【A股全线下跌】今天两市全线低开低走分化,盘中震荡走低,银行为首的权重护盘,科技白马为首的高位票带头大跌,沪指收跌1%补完缺口,深成指跌1.43%,创业板指跌1.3%,代表科技白马的TMT50指数重挫2.84%。外资全天净流入11.18亿,9月以来累计净流入764.75亿。外资还在净流入,就没有大问题。

今天两市共有19只非ST股收盘跌停,创出7月22日以来的新高。7月22号那天是科创板开通,对市场形成了庞大的抽血效应,导致的跌停潮。从跌停股数量来看,今天的恐慌情绪释放,也是两个月以来的新高,释放的差不多了。今天回补缺口之后,空方力量已经大幅消耗,获利盘也洗的比较干净,节前还剩3个交易日,该反弹收复3000点迎国庆了!

【科技白马】乐配资盘中高位科技白马全线跳水,东山精密、新易盛触及跌停,中国软件、沪电股份最大跌9%,长电科技、紫光国微、生益科技等全线大跌,拖累两市全线下挫。临近尾盘,华培动力、金溢科技、博通集成、宏和科技等高位人气票,特别是高位次新趋势股,批量跌停,沪指小幅跳水,沪指跌到2957点回补9月5号的缺口。

两市共成交5258亿,较昨天缩量222亿。杀跌的主力是高位科技白马,昨天成交超20亿元的12只科技股,今天只有一只兆易创新今天的成交超过昨天,其它的11只,较昨天都是缩量。

总的来说,今天高位科技股跌幅不小,但没有恐慌性的大幅出逃!乐配资从龙虎榜来看,几只典型的票中,唯一跌停的科技白马东山精密,机构净卖出1.78亿,而外资则净买入1084万。另外,买五席位的金额仍然高达4936万,后面应当还有机构或大户在买入。

另一只大跌上榜的华工科技,机构席位净买入4263万,却被外资净卖出3000万。总体上来说,目前这个位置资金对于科技股存在分歧,今天是分歧的集中爆发。分歧的核心,是位置太高。前两年,大消费也位置高、同时也持续创新高,比如贵州茅台。解决的方式就是业绩持续高增长,用业绩来消化估值。

最近这一波科技白马的行情,核心逻辑是三季报业绩,资金抱团搞科技白马,赌的就是三季报业绩继续爆发,这个逻辑,目前并没有证伪,接下来只要有三季报业绩超预期的公告出炉,就是新的点火剂。有业绩的科技龙头,根本不需要恐慌;只有纯粹靠概念炒起来的票,才需要担心。

【数字货币/区块链】数字货币概念近几天连续逆市炒作,今天更是逆市涨停潮。开盘后两市低开低走,数字货币/区块链概念就逆市拉升,亚联发展涨停,聚龙股份、奥马电器、数字认证等快速跟涨。盘中两市触底反弹,数字货币概念继续暴涨,金冠股份涨停三连板,数字认证、海联金汇、奥马电器、中青宝等集体大涨。尾盘,从科技白马中出来的资金,抱团区块链/数字货币概念,奥马电器、汇鸿集团、飞天诚信拉升封板,超10只相关概念股涨停。按照题材炒作的惯例,今天涨停10多只,板块已经有高潮的意思,没必要再追涨;只能剩下少数几只炒作妖股的预期了。

【大基金二期】乐配资市场炒作大基金二期的预期,集成电路设备和上游材料领域,是二期关注的重点,蓝英装备强势三连板,怡达股份涨停。在一期投资项目中,芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%,设备和材料投资仅占6%;并且主要投资行业龙头大公司;大基金二期可能重点倾斜设备和材料。

从国家大基金总裁近期的讲话看,主要有两点:

1)首期基金主要完成产业布局,二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品;继续填补空白,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,保障产业链安全。

乐配资2)应该打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。

半导体设备相关公司:

乐配资北方华创:综合性半导体设备厂商,国内第一梯队日中微公司:MOCVD与刻蚀设备双轮发展,产品竞争力较强;

乐配资至纯科技:高纯工艺系统供应商,正积极切入清洗设备领域;

乐配资长川科技:半导体测试设备龙头,国家队加持;

精测电子:面板检测设备龙头,布局半导体检测 测试设备。

半导体材料相关公司:

CMP抛光液:安集科技、鼎龙股份;

靶材:江丰电子;电子气:雅克科技;

光刻胶:上海新阳、晶瑞股份、南大光电;

氟化氢:多氟多、巨化股份、滨化股份。