回到A股市场,同样受到了一定的波及。今日,A股三大指数均小幅低开,并一路低走。截止收盘,上证指数下跌1%,深证成指下跌1.43%,创业板指数下跌1.3%。

科技股集体“崩盘”:市场为何如惊弓之鸟?

乐配资今日盘面上,前期涨势凶猛的科技股血流成河。其中,PCB、ETC、芯片、5G概念等板块领跌整个市场。

乐配资PCB板块中,“三巨头”遭遇大幅回落。其中,沪电股份重挫超5%,盘中一度跌超8%,生益科技跌超4%,一度跌超7%,深南电路下跌2.27%,一度跌近4%。

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ETC板块中,金溢科技、华铭智能、博通集成纷纷跌停,紫光国微跌近7%,千方科技、数码科技等跌超4%。

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国产芯片板块中,北京君正、兆易创新、长电科技均暴跌超8%,扬杰科技、富满电子、博创科技、同方股份均跌超7%。

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5G概念中,东山精密、新易盛纷纷跌停,春兴精工重挫9.06%,华工科技重挫8.81%,大富科技下跌7.77%,顺络电子下跌7.44%。这些都是前期股价走势很好的核心受益股。

科技股集体“崩盘”:市场为何如惊弓之鸟?

乐配资前些天,市场都在喊科技股“牛市”,为何今日科技股又遭遇集体扑街了呢?

乐配资第一,据外媒报道,近日,高通公司CEO莫伦科夫在美国总部表示,高通将尽最大努力支持在中国的客户。“每个美国公司都会在一定程度上受到贸易监管的限制,但事实上高通已经(向华为)重启供货,并一直想办法以确保未来能够持续供货。”

乐配资美国公司全面恢复华为供货,这短期是一个较大利空,市场认为美国恢复供货会挤压华为产业链国内厂家的份额。这是今日5G概念、华为概念下挫的主要原因之一。

乐配资对于国产芯片同样如此,如果贸易缓和甚至达成协议,中国方面会加大对于美国芯片的采购,对于国产芯片替代化造成一定程度的利空。

你看看今日的芯片股就知道了。追踪半导体板块的指数基金——半导体50(512760.SH)今日重挫超过5%,惨不忍睹。

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乐配资第二,科技股前期涨幅过大,资金落袋为安的需求大增。比如,ETC龙头——,截止昨日收盘,今年以来股价累涨329%,一旦市场有风水草动,大资金们抛售得很快。

从今年下半年以来,主力资金基本集中在科技板块,包括5G、电子、芯片、软件等,并呈现出资金抱团的迹象。但经过今日的集体下挫,不少股友发自灵魂的拷问:资金抱团科技股破灭了吗?

回答这个问题之前,我们先来看看整个宏观大势。

乐配资今年以来,中国经济面临较大的下行压力,到目前为止仍然没有企稳。而A股市场中众多的传统行业板块跟经济周期保持一致,投资这些板块自然赚不到什么钱,甚至还会出现大幅亏损。

乐配资而大多数传统行业增速下滑的过程中,维有新兴高科技产业在逆势大幅增长,包括5G、半导体等等。这是资金扎堆科技股的核心原因,因为业绩增长的确定性较高。

今年以来,国家政策发力的意图是发展高科技产业,特别是以5G、半导体、云计算等为龙头抓手,完成传统行业的全面升级。今年,相关产业政策跟进的非常快,比如集成电路产业的产业基金动作频频,相关税收优惠政策也早早下达,国产替代化的速度超过市场预期。

再比如5G,6月6日,国家工信部正式发布5G商用牌照,提前市场预期半年。目前,三大运营商已经紧锣密鼓地开始投资5G,下游产业链的各大厂商早已“忙碌起来”。

乐配资简单而言,高科技产业的政策力度非常强,产业资金跟进也很快,国产化替代产品不断涌现,市场对于国内的科技创新能力有了些许肯定和期待。这是实质上的改变! 特别是5G建设、半导体国产替代化推进的速度比市场预期要快,市场自然跟上节奏去追捧,因为推进速度快,业绩会更快扭转或放量。

所以,笔者认为,市场主线——科技股不会转移那么快,涨得多回调一波也实属正常。但未来,整个科技股想必不会同涨同跌,必定会产生巨大分化,业绩确定性强的龙头会继续强势,而前期浑水摸鱼的“伪科技股”则将面临大幅杀跌。